关于基金份额净值不能正常发布的公告

各位尊敬的投资人： 我司所管理的私募基金2018年以来的基金份额净值，基金托管人和估值外包服务机构至今尚未能给出准确的估值。 据我司了解，其中原因在于增值税的计算。根据《财政部 税务总局 关于资管产品增值税有关问题的通知》，我司管理的私募基金从2018年1月1日起将要缴纳增值税。但是增值税的计提细节复杂，致使我司的基金托管人和估值外包服务商，或者是不能顺利估出基金的份额净值，或者是两方各自估出的基金份额净值彼此不一致。 按照各相关基金合同的约定，基金份额净值的估值需要经由托管人的核对。因此，在基金托管人给出估值核对意见之前，我司无法及时发布正确的基金份额净值。 但为了便于各位投资人对所持有基金份额的估值有所了解，我司决定，自2018年1月5日的估值日起，临时提供由我司单方面估算、但未经托管人核对的基金份额净值，直至我司基金托管人和估值外包服务商给出经过核对的正确基金份额净值为止。 需要特别指明的是，该等未经托管人核对的基金份额净值，仅用于供各位投资人大致了解各自所持基金份额价值的变动情况，其与将来经托管人核对之后的基金份额净值有可能存在出入，并且，在将来我司得到经托管人和估值外包服务商核对一致的基金份额净值后，会对该等未经核对的基金份额净值进行修正。 我司承诺，待到我司基金托管人和估值外包服务商给出经过核对的正确基金份额净值后，会及时发布公告，并按经核对后的基金份额净值进行修正。 特此公告！