关于鹤骑鹰一粟私募证券投资基金2021年05月31日开放日基金份额净值的公告

2021年6月2日 上午11:10
依据《鹤骑鹰一粟私募证券投资基金合同》相关约定,本基金于2021年05月31日固定开放,供投资者申购和赎回。经与本基金托管人海通证券股份有限公司核对确认,该日供投资者申赎的基金份额净值为2.243元/份。

赎回的金额按此基金份额净值计算,金额的计算保留至小数点后两位,小数点后第三位四舍五入;

申购的份额按此基金份额净值折算,份额的计算保留至小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。

特此公告! 

上海鹤骑鹰投资管理有限公司2021-06-02